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Trésorerie

Disponibilités pécuniaires en caisse et sur les comptes bancaire et postal de l'entreprise.

En gestion, la Trésorerie = Fonds de roulement - Besoin en Fonds de roulement

Si la trésorerie a un solde positif, une partie des capitaux permanents finance les actifs circulants.

Si la trésorerie a un solde négatif, les dettes financières à court terme (emprunts bancaires) financent une partie plus ou moins importante de l'actif circulant.
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